招商安益灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.14%
2019-11-19 06:51:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 招商安益灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安益灵活配置混合,代码001531)11月18日净值上涨2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2121元,累计净值为1.2121元。
招商安益灵活配置混合基金成立以来收益21.21%,今年以来收益21.68%,近一月收益1.33%,近一年收益18.91%,近三年收益12.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王垠,自2018年09月14日管理该基金,任职期内收益15.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大秦铁路(持仓比例6.27%)、工商银行(持仓比例5.93%)、中国银行(持仓比例5.27%)、光大银行(持仓比例5.08%)、内蒙华电(持仓比例4.80%)、中国中车(持仓比例4.56%)、交通银行(持仓比例4.42%)、农业银行(持仓比例4.41%)、中南传媒(持仓比例4.23%)、羚锐制药(持仓比例2.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场出现较大幅度的震荡,经济增速继续下滑、贸易环境预期恶化导致指数出现明显调整。该组合在本季度稳健运作,持仓结构以低波动的大盘蓝筹股为主,同时积极参与科创版打新。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为5.11%,同期业绩基准增长率为1.13%。
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