国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值上涨1.41% 请保持关注
2019-11-19 06:51:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数上涨1.05%,成交9.17万元。截至目前场内价格为0.963元, 当前本基金场外净值为1.0100元,溢价率为-4.65%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.0060,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.02%,近3个月本基金净值上涨3.14%,近6月本基金净值上涨6.27%,近1年本基金净值上涨19.62%,成立以来本基金累计净值为1.3280元,同期跟踪指数的涨幅为0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。
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