金融界基金11月19日讯 今日华安中证银行B份额上涨1.55%，成交122.05万元。截至目前场内价格为0.786元， 当前本基金场外净值为0.7925元，环比上个交易日上涨2.62%，溢价率为-0.82%，价格杠杆为2.409，净值杠杆为2.292，当前母基金净值为0.9217，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌30.22%，上折需母基金涨60.92%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.72%，近3个月本基金净值上涨16.03%，近6月本基金净值上涨20.90%，近1年本基金净值上涨35.42%，成立以来本基金累计净值为0.7925元，同期跟踪指数的涨幅为1.19%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。