金融界基金11月19日讯 今日兴全合润B上涨0.43%，成交6.4万元。截至目前场内价格为1.168元， 当前本基金场外净值为1.1395元，环比上个交易日上涨1.06%，溢价率为2.50%，价格杠杆为1.563，净值杠杆为1.579，当前母基金净值为1.0837，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.29%，近3个月本基金净值上涨9.12%，近6月本基金净值上涨21.78%，近1年本基金净值上涨60.24%，成立以来本基金累计净值为5.3706元，同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日，敬请投资者留意。