中融钢铁B净值上涨5.87% 请保持关注
2019-11-19 06:51:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 今日中融钢铁B上涨3.72%,成交239.07万元。截至目前场内价格为0.613元, 当前本基金场外净值为0.6130元,环比上个交易日上涨5.87%,溢价率为0.00%,价格杠杆为2.874,净值杠杆为2.623,当前母基金净值为0.8320,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌23.41%,上折需母基金涨76.60%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.26%,近3个月本基金净值下跌6.41%,近6月本基金净值下跌27.63%,近1年本基金净值下跌50.54%,成立以来本基金累计净值为0.0220元,同期跟踪指数的涨幅为1.46%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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