长盛中证金融地产B净值上涨3.42% 请保持关注
2019-11-19 06:51:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 今日长盛中证金融地产B上涨3.89%,成交0.1万元。截至目前场内价格为0.747元, 当前本基金场外净值为0.7260元,环比上个交易日上涨3.42%,溢价率为2.89%,价格杠杆为2.501,净值杠杆为2.397,当前母基金净值为0.8870,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌27.82%,上折需母基金涨66.82%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.55%,近3个月本基金净值上涨11.52%,近6月本基金净值上涨26.26%,近1年本基金净值上涨60.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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