信诚中证800医药指数分级B净值上涨2.45% 请保持关注

  金融界基金11月19日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨0.69%,成交130.14万元。截至目前场内价格为0.73元, 当前本基金场外净值为0.7960元,环比上个交易日上涨2.45%,溢价率为-8.29%,价格杠杆为2.566,净值杠杆为2.279,当前母基金净值为0.9200,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌30.44%,上折需母基金涨61.27%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.86%,近3个月本基金净值上涨26.75%,近6月本基金净值上涨31.79%,近1年本基金净值上涨36.07%,成立以来本基金累计净值为1.8260元,同期跟踪指数的涨幅为0.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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