长盛同庆中证800(LOF)净值上涨1.02% 请保持关注
金融界基金11月20日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金11月19日上涨2.57%,现价1.36元,成交6.63万元。当前本基金场外净值为1.3910元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为0.29%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.20%,近3个月本基金净值上涨4.20%,近6月本基金净值上涨14.01%,近1年本基金净值上涨25.98%,成立以来本基金累计净值为1.3870元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益13.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.34%)、贵州茅台(持仓比例4.31%)、招商银行(持仓比例2.41%)、格力电器(持仓比例2.01%)、五粮液(持仓比例1.71%)、兴业银行(持仓比例1.57%)、恒瑞医药(持仓比例1.50%)、万科A(持仓比例1.31%)、工商银行(持仓比例1.23%)、中信证券(持仓比例1.20%)、晶晨股份(持仓比例0.29%)、华兴源创(持仓比例0.27%)、佩蒂股份(持仓比例0.16%)、国新健康(持仓比例0.11%)、青岛啤酒(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场整体中等幅度震荡运行,前期下跌后有一定反弹。行业上,代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件大幅领涨、计算机和医药有显著正收益,主要受益于国家政策对该类行业自主发展的支持力度和市场的乐观预期;传统重资产行业如能源、资源及房地产产业链跌幅靠前。概念板块上,光刻胶、电路板、存储器等5G产业链概念表现抢眼,各类资源和区域发展概念领跌。风格上,三季度大盘价值股明显跑输以创业板龙头为代表的中小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.345元;本报告期基金份额净值增长率为5.00%,业绩比较基准收益率为-0.22%。本报告期内日均跟踪误差为0.1860%,年度化跟踪误差为2.9411%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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