金融界基金11月20日讯 银华MSCI中国A股ETF基金11月19日上涨0.90%,现价0.996元,成交6227.68万元。当前本基金场外净值为1.0064元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,最新报告期内,本基金收益率为1.15%,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.96%,近3个月本基金净值上涨4.11%,近6月本基金净值上涨9.89%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0064元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周大鹏,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益0.64%。
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