金融界基金11月20日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月19日上涨0.34%，现价1.177元，成交2.53万元。当前本基金场外净值为1.1890元，环比上个交易日上涨1.45%，场内价格溢价率为-0.67%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.51%，近3个月本基金净值上涨2.77%，近6月本基金净值上涨0.17%，近1年本基金净值上涨4.74%，成立以来本基金累计净值为1.3120元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益33.08%。

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