方正富邦深证100ETF净值上涨1.52% 请保持关注
2019-11-20 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月20日讯 方正富邦深证100ETF基金11月19日上涨1.41%,现价1.416元,成交9.39万元。当前本基金场外净值为1.4393元,环比上个交易日上涨1.52%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为4.85%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.17%,近3个月本基金净值上涨8.33%,近6月本基金净值上涨16.23%,近1年本基金净值上涨43.31%,成立以来本基金累计净值为1.4393元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益43.56%。
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