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融通逆向策略灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.59%

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2019-11-20 06:51:53 来源:金融界基金 作者:机器君
融通逆向策略灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.59%

  金融界基金11月20日讯 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通逆向策略灵活配置混合,代码005067)11月19日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0175元,累计净值为1.0575元。

  融通逆向策略灵活配置混合基金成立以来收益5.87%,今年以来收益31.24%,近一月收益0.38%,近一年收益23.12%,近三年收益--。

  融通逆向策略灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.17亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张延闽,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益5.87%。

  刘安坤,自2019年05月17日管理该基金,任职期内收益8.54%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例9.81%)、东方财富(持仓比例9.65%)、温氏股份(持仓比例8.73%)、老百姓(持仓比例7.93%)、中信证券(持仓比例7.53%)、三一重工(持仓比例6.74%)、大悦城(持仓比例6.54%)、克来机电(持仓比例5.88%)、一汽富维(持仓比例5.27%)、顺丰控股(持仓比例2.92%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  ????融通逆向策略2019年三季度上涨8.78%,同期沪深300下跌0.29%,万得全A下跌0.09%,本基金在三季度表现好于指数。主要加仓了券商医药,电子,减仓了保险,乳制品,农业。其中电子、医药和科创板打新贡献了主要的绝对收益。????三季度市场风险偏好快速提高,指数表现分化较大,电子、医药、计算机涨幅突出。虽然TMT行业的整体相对估值仍然在历史均值附近,但是其中半导体,电子制造,集成电路等细分行业的相对估值超过了历史最高水平。股票的短期泡沫可以通过PE/PB等静态指标作为参考,但是市值始终是判断公司中长期风险的重要依据。部分上市公司总市值已经达到了全中国甚至全球市场销售规模的数倍。因此A股现阶段整体低估和局部泡沫的现象异常显著,这可能是未来需要提防的风险。????本季度持股集中度有所下降,但是仓位仍然保持满仓状态。我坚持认为目前的市场“机会大于风险”,因此即便四季度市场可能有波动,本基金仍然会维持较高的仓位。今年以来的主动管理基金的平均绝对收益率超过30%,在公募历史上也是非常高的水平。本基金进入四季度之后,不会为了追求相对排名而去做大的结构偏离。资产分布在金融、消费和科技板块,核心持仓集中于潜在市值有翻倍空间的个股。现阶段本基金工作的重点是判断明年的优势资产,在四季度提前布局,争取未来的主动权。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0087元;本报告期基金份额净值增长率为8.78%,业绩比较基准收益率为0.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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