金融界基金11月20日讯 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈新价值混合A,代码000574)11月19日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5980元,累计净值为2.2860元。
宝盈新价值混合A基金成立以来收益140.45%,今年以来收益59.48%,近一月收益4.44%,近一年收益50.33%,近三年收益6.46%。
宝盈新价值混合A基金成立以来分红2次,累计分红金额4.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖肖,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益12.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有陕西煤业(持仓比例9.88%)、贵州茅台(持仓比例9.80%)、中国平安(持仓比例9.64%)、中炬高新(持仓比例9.54%)、牧原股份(持仓比例9.45%)、中南建设(持仓比例8.73%)、温氏股份(持仓比例8.39%)、新希望(持仓比例8.35%)、美的集团(持仓比例4.90%)、海螺水泥(持仓比例3.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年三季度,本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股,虽然市场整体盘整波动,但是重点持仓个股表现较为稳定。本季度主要持仓集中在地产、调味品、保险、白酒、养猪业、煤炭等估值具备安全边际,同时伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈新价值混合A基金份额净值为1.464元,本报告期基金份额净值增长率为0.76%;截至本报告期末宝盈新价值混合C基金份额净值为1.458元,本报告期基金份额净值增长率为-2.67%;同期业绩比较基准收益率为0.04%。
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