泰达宏利周期混合基金最新净值涨幅达1.89%
金融界基金11月20日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)11月19日净值上涨1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3350元,累计净值为3.3800元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益615.88%,今年以来收益29.65%,近一月收益3.02%,近一年收益19.05%,近三年收益-1.26%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益-2.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世嘉科技(持仓比例7.77%)、保利地产(持仓比例5.44%)、江铃汽车(持仓比例4.91%)、金地集团(持仓比例4.90%)、万东医疗(持仓比例4.85%)、中国重汽(持仓比例4.58%)、日科化学(持仓比例4.07%)、华夏幸福(持仓比例4.05%)、北方华创(持仓比例3.50%)、华友钴业(持仓比例3.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内经济下行压力依然较大。政治局会议确定了“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,房地产行业稳步下行。基建端通过加快地方债发行、实施专项债新政,加大财政支出稳定经济增长。美国继续降息,中美长端利率同步下行,货币政策空间依然较大。三季度在流动性驱动下市场最大的变化是成长股出现了超预期行情。三季度本基金跑赢了基准指数,主要是重仓了前期一直看好的半导体设备板块。该板块受益于国产化替代,持仓公司订单充足,具有成长股的估值弹性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2917元;本报告期基金份额净值增长率为7.79%,业绩比较基准收益率为-2.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显