鹏华一带一路分级B净值上涨1.83% 请保持关注

  金融界基金11月20日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.23%,成交0.99万元。截至目前场内价格为1.072元, 当前本基金场外净值为1.1140元,环比上个交易日上涨1.83%,溢价率为-3.77%,价格杠杆为2.025,净值杠杆为1.891,当前母基金净值为1.0620,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌41.24%,上折需母基金涨39.91%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.76%,近3个月本基金净值下跌0.45%,近6月本基金净值下跌0.18%,近1年本基金净值上涨11.18%,成立以来本基金累计净值为0.0830元,同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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