人保中证500指数净值上涨1.60% 请保持关注
金融界基金11月20日讯 人保中证500指数型证券投资基金(简称:人保中证500指数,代码006611)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为1.1385元,累计净值为1.1385元。
人保中证500指数型证券投资基金成立于2018-12-07,业绩比较基准为“中证500沪市指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益13.85%,今年以来收益19.15%,近一月收益1.87%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/662),成立以来,本基金排名同类(384/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘笑明,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益13.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.76% )、生益科技(持仓比例0.72% )、顺鑫农业(持仓比例0.69% )、闻泰科技(持仓比例0.69% )、四维图新(持仓比例0.63% )、中炬高新(持仓比例0.60% )、中国长城(持仓比例0.56% )、生物股份(持仓比例0.54% )、紫光国微(持仓比例0.53% )、中国软件(持仓比例0.52% )、中科软(持仓比例0.05% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为6.32%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为四维图新(持仓比例0.62% )、顺鑫农业(持仓比例0.59% )、中炬高新(持仓比例0.59% )、正邦科技(持仓比例0.48% )、紫光国微(持仓比例0.46% )、生物股份(持仓比例0.45% )、卫宁健康(持仓比例0.45% )、先导智能(持仓比例0.44% )、二三四五(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为4.96%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.1136元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
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