诺德S300净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金11月20日讯 诺德深证300指数分级证券投资基金(简称:诺德S300,代码165707)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.817元,累计净值为1.659元。
诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012-09-10,业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.86%,今年以来收益26.42%,近一月收益3.55%,近一年收益12.47%,近三年收益-18.03%。近一年,本基金排名同类(517/662),成立以来,本基金排名同类(242/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.94%,近两年定投该基金的收益为0.00%,近三年定投该基金的收益为-4.88%,近五年定投该基金的收益为-10.80%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨霞辉,自2017年04月05日管理该基金,任职期内收益-15.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.19% )、美的集团(持仓比例4.04% )、五粮液(持仓比例3.06% )、平安银行(持仓比例1.95% )、万科A(持仓比例1.89% )、温氏股份(持仓比例1.60% )、海康威视(持仓比例1.46% )、牧原股份(持仓比例1.42% )、立讯精密(持仓比例1.38% )、宁德时代(持仓比例1.38% )、水晶光电(持仓比例0.22% )、*ST康得(持仓比例0.20% )、惠程科技(持仓比例0.18% )、东华能源(持仓比例0.15% )、超图软件(持仓比例0.15% ),合计占资金总资产的比例为23.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例4.21% )、格力电器(持仓比例4.13% )、五粮液(持仓比例2.86% )、万科A(持仓比例2.09% )、平安银行(持仓比例1.77% )、温氏股份(持仓比例1.59% )、宁德时代(持仓比例1.37% )、中兴通讯(持仓比例1.36% )、海康威视(持仓比例1.28% )、牧原股份(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为21.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为0.784元,累计净值为1.626元。本报告期份额净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准增长率为3.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高