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新华中证环保产业指数分级净值上涨1.94% 请保持关注

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2019-11-20 06:55:40 来源:金融界基金 作者:机器君
新华中证环保产业指数分级净值上涨1.94% 请保持关注

  金融界基金11月20日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.103元,累计净值为0.782元。

  新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.77%,今年以来收益8.56%,近一月收益0.46%,近一年收益-1.38%,近三年收益-38.22%。近一年,本基金排名同类(645/662),成立以来,本基金排名同类(718/801)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.00%,近两年定投该基金的收益为-10.93%,近三年定投该基金的收益为-18.96%,近五年定投该基金的收益为-26.22%。(点此查看定投排行

  基金经理邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-32.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股寒锐钴业(持仓比例1.37% )、东山精密(持仓比例1.31% )、三安光电(持仓比例1.30% )、天顺风能(持仓比例1.26% )、福斯特(持仓比例1.25% )、欣旺达(持仓比例1.24% )、华友钴业(持仓比例1.22% )、亿纬锂能(持仓比例1.18% )、中环股份(持仓比例1.18% )、晶盛机电(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.46%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为绿色动力(持仓比例1.34% )、上海环境(持仓比例1.21% )、亿纬锂能(持仓比例1.15% )、中国天楹(持仓比例1.13% )、启迪环境(持仓比例1.11% )、先导智能(持仓比例1.07% )、天顺风能(持仓比例1.06% )、金风科技(持仓比例1.04% )、东方园林(持仓比例1.03% )、聚光科技(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为11.17%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2019年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股调整,本基金仅针对成分股权重的变化进行微调,有效地控制了跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.114元,本报告期份额净值增长率为-2.37%,同期比较基准的增长率为-2.58%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

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