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景顺长城量化小盘股票净值上涨1.95% 请保持关注

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2019-11-20 06:55:41 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城量化小盘股票净值上涨1.95% 请保持关注

  金融界基金11月20日讯 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化小盘股票,代码005457)公布最新净值,上涨1.95%。本基金单位净值为0.9408元,累计净值为0.9408元。

  景顺长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2018-02-06,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.92%,今年以来收益21.64%,近一月收益-0.80%,近一年收益9.14%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(568/662),成立以来,本基金排名同类(644/801)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.43%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黎海威,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益-5.92%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股赛轮轮胎(持仓比例2.80% )、太极实业(持仓比例2.62% )、鲁阳节能(持仓比例2.58% )、科华恒盛(持仓比例2.52% )、恒源煤电(持仓比例2.49% )、新国都(持仓比例2.40% )、北巴传媒(持仓比例2.35% )、广和通(持仓比例2.34% )、吉比特(持仓比例2.30% )、众业达(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为24.70%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为钢研高纳(持仓比例2.78% )、东方网力(持仓比例2.63% )、松芝股份(持仓比例2.51% )、云天化(持仓比例2.45% )、创新医疗(持仓比例2.42% )、科华恒盛(持仓比例2.38% )、恺英网络(持仓比例2.34% )、新天然气(持仓比例2.24% )、鲁阳节能(持仓比例2.21% )、东北证券(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年8月工业增加值累计增长5.6%,增速下滑,9月PMI指数环比上升至49.8,3季度经济下行压力加大,政府强调了逆周期调节。8月PPI同比下跌0.8%,环比下跌0.1%;CPI同比上涨2.8%,环比上涨0.7%,通胀预期受猪价影响上升。8月M2同比增速8.2%,M1同比增速3.4%,社会融资规模存量同比增长10.7%,增速维持平稳,对实体经济的支持力度逐步显现。8月末外汇储备3.09万亿美元汇率波动加大。7月份政治局会议表明,政策重心从“去杠杆”转为“稳增长”。房地产政策上“房住不炒”的态度并未改变,货币政策旨在疏通传导机制,结构化特征显现。3季度,受全球需求疲弱、中美贸易谈判进程反复的影响,A股市场震荡加剧且出现分化,上证综指和沪深300指数分别下跌2.47%和0.29%,创业板指数上涨7.68%,7月份首批科创板股票上市,带动科技类股票表现走强。??展望2019年第四季度,全球经济面临增长放缓风险,中美贸易谈判进程仍存在不确定性,我们预计经济在积极的财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年3季度,本基金份额净值增长率为-0.02%,业绩比较基准收益率为-1.56%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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