信诚中证800有色指数分级净值上涨2.00% 请保持关注
金融界基金11月20日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为0.816元,累计净值为1.094元。
信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.11%,今年以来收益9.09%,近一月收益0.49%,近一年收益-0.04%,近三年收益-19.86%。近一年,本基金排名同类(644/662),成立以来,本基金排名同类(701/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.33%,近两年定投该基金的收益为-10.51%,近三年定投该基金的收益为-14.43%,近五年定投该基金的收益为-15.78%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益-7.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.27% )、山东黄金(持仓比例7.34% )、洛阳钼业(持仓比例5.35% )、北方稀土(持仓比例4.93% )、中国铝业(持仓比例4.79% )、方大炭素(持仓比例3.90% )、天齐锂业(持仓比例3.88% )、赣锋锂业(持仓比例3.66% )、华友钴业(持仓比例3.63% )、银泰黄金(持仓比例3.23% )、中科软(持仓比例0.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为49.08%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.83% )、山东黄金(持仓比例5.92% )、北方稀土(持仓比例5.42% )、洛阳钼业(持仓比例5.42% )、中国铝业(持仓比例4.96% )、方大炭素(持仓比例3.84% )、赣锋锂业(持仓比例3.54% )、中金黄金(持仓比例3.43% )、天齐锂业(持仓比例3.35% )、江西铜业(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为47.87%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-5.77%,同期业绩比较基准收益率为-6.40%,基金超越业绩比较基准0.63%。
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