华宝美国消费美元(QDII-LOF)净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金11月21日讯 华宝美国消费美元(QDII-LOF)基金11月19日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.2300元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.54%,近3个月本基金净值上涨2.45%,近6月本基金净值上涨3.60%,近1年本基金净值上涨15.52%,成立以来本基金累计净值为0.2300元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年03月18日管理该基金,任职期内收益48.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AMAZON COM INC(持仓比例20.90%)、家得宝(持仓比例10.59%)、McDonalds(持仓比例6.80%)、NIKE INC CLASS B(持仓比例4.90%)、星巴克咖啡公司(持仓比例4.41%)、劳氏(持仓比例3.54%)、BOOKING HOLDINGS INC(持仓比例3.48%)、TJX(持仓比例2.81%)、塔吉特(持仓比例2.28%)、通用汽车(持仓比例1.96%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。2019年三季度标普美国品质消费指数震荡微上行。虽然美联储符合预期在七月和九月降息两次,但是美股经济数据三季度明显开始走弱。美国9月ISM制造业指数跌至47.8,为2009年6月以来最低。此外中美之间贸易摩擦虽然在六月底大阪G20会议之后暂时熄火,但后续的上海谈判并没有取得实质性进展,特朗普八月初威胁将进一步加征关税。这样的情况下,投资者对后续美国经济增长前景愈发担忧,而消费板块整体上半年涨幅很大,继续上涨需要上市公司业绩增长的确认,而在当前情况下投资者更愿意等待三季报的结构之后再进行决策。因此三季度可选消费指数涨幅明显放缓。截止2019年9月30日,标普美国品质消费指数收于1218.81点,三季度涨幅1.17%,基本和标普500指数三季度涨幅持平。三季度标普品质消费指数年化日均波幅为16.6%,略高于标普500指数日均波幅14.8%的水平。日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年三季度人民币汇率呈现贬值走势。三季度人行中间价从6.8747贬值至7.0729,相对于美元贬值2.9%。同期,人民币交易价也相对于美元贬值3.9%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。本报告期基金份额净值增长率为4.01%,业绩比较基准收益率为3.90%。(点击查看更多基金异动)
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