中证银行ETF净值下跌1.79% 请保持关注
2019-11-21 06:50:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月21日讯 中证银行ETF基金11月20日下跌1.64%,现价1.157元,成交735.41万元。当前本基金场外净值为1.1385元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.54%,近3个月本基金净值上涨4.60%,近6月本基金净值上涨7.29%,近1年本基金净值上涨14.62%,成立以来本基金累计净值为1.1385元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2018年10月23日管理该基金,任职期内收益13.85%。
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