国联安中证全指半导体ETF净值下跌1.45% 请保持关注
2019-11-21 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月21日讯 国联安中证全指半导体ETF基金11月20日下跌1.33%,现价1.283元,成交2692.15万元。当前本基金场外净值为1.2674元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为19.46%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.20%,近3个月本基金净值上涨15.86%,近6月本基金净值上涨26.31%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2674元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益26.74%。
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