中海能源策略基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金11月21日讯 中海能源策略混合型证券投资基金(简称:中海能源策略,代码398021)11月20日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6548元,累计净值为0.9648元。
中海能源策略基金成立以来收益-4.41%,今年以来收益16.76%,近一月收益0.26%,近一年收益15.30%,近三年收益-7.97%。
中海能源策略基金成立以来分红2次,累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-27.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有首旅酒店(持仓比例6.53%)、雄韬股份(持仓比例5.96%)、嘉化能源(持仓比例5.31%)、美锦能源(持仓比例5.01%)、山东黄金(持仓比例4.86%)、上汽集团(持仓比例4.24%)、宁德时代(持仓比例4.12%)、三一重工(持仓比例3.95%)、中金黄金(持仓比例3.87%)、潍柴动力(持仓比例3.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,宏观经济数据再次走弱,货币政策和财政政策全面发力,央行全面下调准备金利率并通过改革完善LPR机制来引导实际利率下行,财政方面专项债再次提速发行并提前下发了2020年的部分额度以支持基建投资。G20之后,中美贸易谈判依然波折不断,并且由于香港问题的爆发,谈判前景更加迷茫,但关税冲突本身对国内经济的边际影响已经开始趋弱。国际上,面对经济压力和各种贸易摩擦的不确定性,各国再次开启了货币政策全面宽松的新周期,即使就业数据依然不错的美国也在3季度完成了连续两次降息。但全球资本市场并不买账,经济前景的不确定性引发市场波动的日益加剧。A股方面,在流动性宽松和维稳预期的推动下,市场风险偏好显著回升,高beta的TMT板块表现突出,此外业绩增长稳定的消费板块依然在资金的持续增配下持续上涨。本基金在报告期内维持了以氢能源板块和黄金股为主的投资组合,表现不甚理想。展望四季度,我们认为临近年底资金兑现收益的压力不断加大,市场风险偏好可能再次回落,适度防御、均衡配置将是最优策略,投资组合中会逐步增加金融等低估值板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值0.6472元(累计净值0.9572元)。报告期内本基金净值增长率为-9.05%,低于业绩比较基准9.37个百分点。
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