金融界基金11月21日讯 今日招商中证银行B上涨2.07%，成交4.44万元。截至目前场内价格为1.23元， 当前本基金场外净值为1.1911元，环比上个交易日下跌3.12%，溢价率为3.27%，价格杠杆为1.822，净值杠杆为1.903，当前母基金净值为1.1164，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌41.16%，上折需母基金涨36.66%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.03%，近3个月本基金净值上涨10.46%，近6月本基金净值上涨22.90%，近1年本基金净值上涨37.87%，成立以来本基金累计净值为1.1911元，同期跟踪指数的涨幅为-1.79%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。