南方中证互联网指数分级B净值下跌1.37% 请保持关注
2019-11-21 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月21日讯 今日南方中证互联网指数分级B下跌8.26%,成交0.22万元。截至目前场内价格为1.255元, 当前本基金场外净值为1.3146元,环比上个交易日下跌1.37%,溢价率为-4.53%,价格杠杆为1.731,净值杠杆为1.826,当前母基金净值为1.1927,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌44.21%,上折需母基金涨26.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.15%,近3个月本基金净值上涨9.46%,近6月本基金净值上涨24.74%,近1年本基金净值上涨52.19%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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