长盛中证申万一带一路B净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金11月21日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.47%,成交3.34万元。截至目前场内价格为1.138元, 当前本基金场外净值为1.1250元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为1.16%,价格杠杆为1.867,净值杠杆为1.947,当前母基金净值为1.0870,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌39.75%,上折需母基金涨39.14%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.68%,近3个月本基金净值下跌0.79%,近6月本基金净值下跌3.43%,近1年本基金净值上涨4.85%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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