金融界基金11月21日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.77%，成交148.54万元。截至目前场内价格为1.72元， 当前本基金场外净值为1.7090元，环比上个交易日下跌2.29%，溢价率为0.64%，价格杠杆为1.548，净值杠杆为1.624，当前母基金净值为1.3750，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌52.37%，上折需母基金涨10.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.01%，近3个月本基金净值下跌2.18%，近6月本基金净值上涨16.58%，近1年本基金净值上涨38.94%，成立以来本基金累计净值为1.7090元，同期跟踪指数的涨幅为-1.55%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。