国富中证100指数增强分级B净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金11月21日讯 今日国富中证100指数增强分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1860元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为0.76%,价格杠杆为1.850,净值杠杆为1.895,当前母基金净值为1.1150,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌41.45%,上折需母基金涨80.98%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.13%,近3个月本基金净值上涨9.01%,近6月本基金净值上涨27.39%,近1年本基金净值上涨66.11%,成立以来本基金累计净值为1.1860元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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