金融界基金11月21日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.10%，成交3.22万元。截至目前场内价格为1.042元， 当前本基金场外净值为0.9492元，环比上个交易日下跌1.93%，溢价率为9.78%，价格杠杆为1.865，净值杠杆为2.090，当前母基金净值为0.9818，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌35.00%，上折需母基金涨54.23%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.51%，近3个月本基金净值下跌11.46%，近6月本基金净值下跌4.94%，近1年本基金净值上涨11.55%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。