招商中证银行指数分级净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金11月21日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码161723)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.1164元,累计净值为1.1992元。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.30%,今年以来收益27.40%,近一月收益0.17%,近一年收益20.05%,近三年收益33.70%。近一年,本基金排名同类(432/661),成立以来,本基金排名同类(313/800)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.14%,近两年定投该基金的收益为13.55%,近三年定投该基金的收益为17.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益12.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.17% )、兴业银行(持仓比例11.67% )、交通银行(持仓比例6.86% )、民生银行(持仓比例6.84% )、平安银行(持仓比例6.73% )、浦发银行(持仓比例6.37% )、农业银行(持仓比例6.07% )、工商银行(持仓比例5.46% )、北京银行(持仓比例3.63% )、中国银行(持仓比例3.46% )、虹软科技(持仓比例0.14% )、天奈科技(持仓比例0.09% )、安集科技(持仓比例0.08% )、晶丰明源(持仓比例0.03% )、中科软(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为71.62%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.42% )、兴业银行(持仓比例11.97% )、交通银行(持仓比例7.57% )、民生银行(持仓比例7.10% )、农业银行(持仓比例6.21% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.94% )、中国银行(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为71.96%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证银行指数报告期内下跌2.89%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为2.84%,同期业绩基准增长率为-2.73%。
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