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鹏华银行分级净值下跌1.63% 请保持关注

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2019-11-21 06:50:53 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华银行分级净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金11月21日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.966元,累计净值为1.071元。

  鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.43%,今年以来收益21.52%,近一月收益-0.61%,近一年收益14.35%,近三年收益21.77%。近一年,本基金排名同类(515/661),成立以来,本基金排名同类(402/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.17%,近两年定投该基金的收益为8.55%,近三年定投该基金的收益为11.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益0.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例14.34% )、兴业银行(持仓比例11.82% )、交通银行(持仓比例6.94% )、民生银行(持仓比例6.93% )、浦发银行(持仓比例6.44% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.14% )、工商银行(持仓比例5.53% )、北京银行(持仓比例3.68% )、中国银行(持仓比例3.50% )、方邦股份(持仓比例0.01% )、晶丰明源(持仓比例0.00% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、五方光电(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为71.53%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.47% )、兴业银行(持仓比例12.02% )、交通银行(持仓比例7.60% )、民生银行(持仓比例7.12% )、农业银行(持仓比例6.23% )、浦发银行(持仓比例6.20% )、工商银行(持仓比例5.74% )、平安银行(持仓比例5.34% )、北京银行(持仓比例3.95% )、中国银行(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为72.23%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,整个A股市场波动剧烈,市场震荡为主,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,鹏华银行分级组合净值增长率-0.52%;基金年化跟踪误差1.85%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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