富国沪港深业绩驱动混合基金最新净值跌幅达1.70%
2019-11-22 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月22日讯 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(简称:富国沪港深业绩驱动混合,代码005847)11月21日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1950元,累计净值为1.1950元。
富国沪港深业绩驱动混合基金成立以来收益19.50%,今年以来收益24.54%,近一月收益2.00%,近一年收益21.59%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宁君,自2018年09月05日管理该基金,任职期内收益20.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中海物业(持仓比例6.91%)、腾讯控股(持仓比例6.36%)、李宁(持仓比例5.08%)、方达控股(持仓比例5.05%)、贵州茅台(持仓比例4.67%)、同仁堂国药(持仓比例4.63%)、工商银行(持仓比例4.34%)、粤海投资(持仓比例4.06%)、石药集团(持仓比例4.05%)、舜宇光学科技(持仓比例4.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于香港“反修例”事件形势恶化,港股市场在3季度特别是8月份下跌较多,几乎跌至年初的低位。我们的组合因为持有业绩优秀的中国企业,组合在3季度取得了超越香港市场的收益。消费、医药和物业管理板块贡献的收益比较大。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为0.46%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%
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