前海开源中航军工B净值上涨1.55% 请保持关注
2019-11-22 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月22日讯 今日前海开源中航军工B上涨0.89%,成交102.31万元。截至目前场内价格为0.906元, 当前本基金场外净值为0.9180元,环比上个交易日上涨1.55%,溢价率为-1.31%,价格杠杆为2.216,净值杠杆为2.135,当前母基金净值为0.9880,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌34.27%,上折需母基金涨50.75%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值下跌6.80%,近6月本基金净值下跌3.87%,近1年本基金净值上涨17.24%,成立以来本基金累计净值为0.1590元,同期跟踪指数的涨幅为0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。