金融界基金11月22日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌2.03%，成交167.82万元。截至目前场内价格为1.685元， 当前本基金场外净值为1.6830元，环比上个交易日下跌1.52%，溢价率为0.12%，价格杠杆为1.569，净值杠杆为1.628，当前母基金净值为1.3620，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌52.15%，上折需母基金涨11.18%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.08%，近3个月本基金净值下跌4.27%，近6月本基金净值上涨12.73%，近1年本基金净值上涨37.16%，成立以来本基金累计净值为1.6830元，同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。