华夏消费ETF净值下跌1.72% 请保持关注
2019-11-25 06:50:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 华夏消费ETF基金11月22日下跌1.32%,现价3.034元,成交95.1万元。当前本基金场外净值为2.9921元,环比上个交易日下跌1.72%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数,最新报告期内,本基金收益率为0.25%,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.67%,近3个月本基金净值上涨2.50%,近6月本基金净值上涨11.09%,近1年本基金净值上涨56.51%,成立以来本基金累计净值为2.9921元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2015年11月06日管理该基金,任职期内收益88.35%。
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