工银深证红利ETF净值下跌1.50% 请保持关注
2019-11-25 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 工银深证红利ETF基金11月22日下跌1.50%,现价1.933元,成交7341.97万元。当前本基金场外净值为1.9056元,环比上个交易日下跌1.50%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为1.97%,业绩比较基准为深证红利价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值上涨1.99%,近6月本基金净值上涨9.10%,近1年本基金净值上涨41.79%,成立以来本基金累计净值为1.9056元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益181.81%。
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