金融界基金11月25日讯 国寿安保沪深300ETF基金11月22日下跌0.90%，现价1.003元，成交2.67万元。当前本基金场外净值为0.9937元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为0.03%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为0.79%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.16%，近3个月本基金净值上涨1.49%，近6月本基金净值上涨7.61%，近1年本基金净值上涨21.84%，成立以来本基金累计净值为0.9937元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益-0.65%。

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