东海核心价值精选混合基金最新净值跌幅达3.79%
金融界基金11月25日讯 东海核心价值精选混合型证券投资基金(简称:东海核心价值精选混合,代码006538)11月22日净值下跌3.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1174元,累计净值为1.1174元。
东海核心价值精选混合基金成立以来收益11.74%,今年以来收益11.61%,近一月收益-0.58%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡德军,自2018年11月23日管理该基金,任职期内收益11.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国国旅(持仓比例7.82%)、上海机场(持仓比例6.65%)、健帆生物(持仓比例5.87%)、立讯精密(持仓比例5.85%)、招商银行(持仓比例5.84%)、蓝思科技(持仓比例5.58%)、益丰药房(持仓比例5.30%)、水晶光电(持仓比例5.13%)、大族激光(持仓比例4.78%)、隆基股份(持仓比例4.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,市场先抑后扬,但结构分化严重,创业板上涨7.97%,同期上证综指涨幅为-2.25%,市场风格变化较为剧烈。三季度成长和消费表现较强,A股市场表现出业绩和成长性并重的特征,同时顺周期产业均表现较差,从板块看,电子、医药和计算机涨幅居前,银行、家电、地产等表现不佳。本报告期内东海核心价值采取了保守的策略,整体以控制回撤为主,主要配置方向为医药、银行、地产等偏防御板块,从结果看,整体表现一般。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0806元;本报告期基金份额净值增长率为1.09%,业绩比较基准收益率为0.16%。
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