前海开源沪港深乐享生活基金最新净值跌幅达2.90%
金融界基金11月25日讯 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深乐享生活,代码004320)11月22日净值下跌2.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0587元,累计净值为1.0587元。
前海开源沪港深乐享生活基金成立以来收益5.87%,今年以来收益10.55%,近一月收益0.97%,近一年收益4.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴国清,自2017年05月12日管理该基金,任职期内收益5.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例5.79%)、招商证券(持仓比例5.72%)、国泰君安(持仓比例4.18%)、招商银行(持仓比例3.98%)、中国平安(持仓比例3.98%)、恒瑞医药(持仓比例3.97%)、伊利股份(持仓比例3.01%)、格力电器(持仓比例3.00%)、中国国旅(持仓比例3.00%)、海天味业(持仓比例1.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,A股市场整体呈现窄幅震荡态势,以电子为龙头的科技板块和以医药、食品饮料为代表的消费板块表现较佳,而与地产相关的大周期板块表现疲弱。期间,美国降息以及中国降准带来市场的流动性相对宽松,贸易战相对缓和,国内宏观经济数据短期有见底信号,虽然香港局势对市场情绪有些影响,但是在建国70年纪念维稳行情的推动下,指数表现稳中略升。在此期间,本基金的仓位维持中性仓位,主要配置证券、有色煤炭、军工以及中小创龙头公司,整体走势与大盘类似,波动不大。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深乐享生活基金份额净值为1.0448元,本报告期内,基金份额净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%。
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