诺安主题精选混合基金最新净值跌幅达2.69%
金融界基金11月25日讯 诺安主题精选混合型证券投资基金(简称:诺安主题精选混合,代码320012)11月22日净值下跌2.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3550元,累计净值为2.4550元。
诺安主题精选混合基金成立以来收益158.34%,今年以来收益47.93%,近一月收益4.11%,近一年收益46.64%,近三年收益47.28%。
诺安主题精选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗春蕾,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益65.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例6.05%)、新经典(持仓比例5.65%)、中炬高新(持仓比例5.64%)、安井食品(持仓比例5.62%)、桃李面包(持仓比例5.22%)、伊利股份(持仓比例5.10%)、康泰生物(持仓比例4.93%)、药明康德(持仓比例4.43%)、鱼跃医疗(持仓比例4.42%)、云南白药(持仓比例3.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,上证综指、中小板指、创业板指的涨跌幅分别是-2.47%、5.62%和7.68%,本基金则取得了12.08%的收益率,亦跑赢了基准。第三季度市场走势一波三折。7月初中美经贸谈判重启,但市场对于全球和中国经济的展望依然是偏悲观的,比如中国出口数据虽然仍有增长,但进口则有所下滑,显示内需不旺。因此,市场整体走势偏弱。加之8月初美国又宣布对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税,市场再次下探2800点之下。9月份则在建国70年大庆、中美局势趋缓的背景下呈现震荡走势。而在震荡的市场中,代表产业新方向、经济新动能,并在中美摩擦中处于焦点位置的科技股表现最为坚挺,且对外部矛盾引起的波动越来越钝化,似乎显示出无论未来国际国内局势如何演变,支持科技发展将是中国未来非常坚定的选择。本基金对科技行业的布局不多,持仓主要集中在大众消费品领域。一方面,我们对国内科技进步、产业升级的发展之路是充满信心的,这意味着未来居民可支配收入仍将持续提高,大众消费品的市场潜力仍有很大空间。另一方面,国内经济从旧结构向新动能转型的过程可能不是一番风顺,在转型过程中,即使是当下的科技龙头企业,可能也面临着国内外市场波动、供应链变化、技术路线选择、产品研发投入的风险,其业绩的稳定性可能逊色于一些消费品的企业。因此,本基金从长期投资、业绩稳定性强等角度出发,仍然选择了以大消费为主的投资结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.190元;本报告期基金份额净值增长率为12.08%,同期业绩比较基准收益率为0.21%。
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