招商先锋混合基金最新净值跌幅达2.22%
2019-11-25 06:51:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 招商先锋证券投资基金(简称:招商先锋混合,代码217005)11月22日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2175元,累计净值为3.1730元。
招商先锋混合基金成立以来收益417.84%,今年以来收益54.37%,近一月收益0.51%,近一年收益54.70%,近三年收益41.23%。
招商先锋混合基金成立以来分红7次,累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为付斌,自2015年01月14日管理该基金,任职期内收益75.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有牧原股份(持仓比例5.94%)、长春高新(持仓比例5.77%)、今世缘(持仓比例5.73%)、顺鑫农业(持仓比例5.70%)、隆基股份(持仓比例5.53%)、贵州茅台(持仓比例4.52%)、通威股份(持仓比例4.18%)、康泰生物(持仓比例3.59%)、立讯精密(持仓比例3.26%)、五粮液(持仓比例3.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,海外市场实际利率下行,宽松预期强化,国内市场经济下行压力延续,政策边际加码;A股市场方面,在中美贸易摩擦再度加剧的背景下,大小盘股票走势分化明显,具体来看,上证综指下跌2.47%,创业板指上涨7.68%。操作上延续二季度的配置思路,主要围绕业绩稳定增长类行业进行配置,主要配置方向包括白酒、光伏、医药等行业。债券部分,继续持有利率债。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.24%,同期业绩基准增长率为-1.00%。
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