宝盈泛沿海混合基金最新净值跌幅达2.22%
金融界基金11月25日讯 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金(简称:宝盈泛沿海混合,代码213002)11月22日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6873元,累计净值为2.3883元。
宝盈泛沿海混合基金成立以来收益175.82%,今年以来收益48.28%,近一月收益0.69%,近一年收益37.68%,近三年收益0.01%。
宝盈泛沿海混合基金成立以来分红6次,累计分红金额6.67亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张志梅,自2017年12月07日管理该基金,任职期内收益7.98%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有爱尔眼科(持仓比例9.93%)、中国平安(持仓比例9.85%)、贵州茅台(持仓比例9.81%)、陕西煤业(持仓比例9.71%)、海天味业(持仓比例7.17%)、美的集团(持仓比例6.55%)、中航善达(持仓比例6.18%)、招商蛇口(持仓比例5.57%)、保利地产(持仓比例5.45%)、通策医疗(持仓比例5.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度A股市场经历了典型的由预期驱动的估值修复性上涨。进入2季度以来,外围关系和内部金融条件再次出现曲折性变化,如中美贸易战再次进入僵持状态,由部分城商行兑付危机和被接管为代表的事件性冲击也偶有发生,进而引发市场对金融条件是否会进一步收紧的担忧。3季度对市场具有较大正面影响的事件包括:(1)7月22日首批科创板公司上市;(2)8月16日国务院常务会议部署运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决“融资难”问题,包括改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,8月17日,中国人民银行公告,贷款利率报价方式改为按照公开市场操作利率(中期借贷便利MLF)加点形成,贷款利率形成机制进一步市场化的同时利率水平也有一定程度降低;(3)华为即将发布新机型,8月8日召开开发者大会并发布面向2025十大趋势,同时,苹果公司也即将发布2019年最新机型,市场预期普遍较为乐观。以上主要事件加上部分电子公司2季度业绩好于预期,3季度业绩展望乐观,市场整体开始再次活跃起来,其中与5G、手机产业链、自主可控相关的主题表现尤为突出。本基金继续坚持自下而上、行业分散的投资策略,选择具有核心竞争壁垒和行业地位的公司,通过行业配置的调整和适度分散降低组合的波动性。3季度仅对组合持仓进行微幅调整,减持啤酒和部分地产公司,增持物业服务和游戏开发。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6635元;本报告期基金份额净值增长率为3.54%,业绩比较基准收益率为-1.68%。
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