金融界基金11月25日讯 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合A,代码001715)11月22日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1910元,累计净值为1.1910元。
工银新焦点灵活配置混合A基金成立以来收益19.10%,今年以来收益15.52%,近一月收益1.02%,近一年收益15.74%,近三年收益18.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李昱,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益5.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.19%)、贵州茅台(持仓比例7.53%)、三一重工(持仓比例7.42%)、恒生电子(持仓比例4.68%)、家家悦(持仓比例4.25%)、保利地产(持仓比例2.80%)、安图生物(持仓比例2.61%)、海螺水泥(持仓比例2.44%)、上海机场(持仓比例2.27%)、环旭电子(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内经济延续了上半年的走势,稳中放缓,政策持续逆周期调控,货币政策松紧适度,银行间资金面整体宽松。三季度债券收益率先下后上,整体维持低位。权益市场先抑后扬,沪深300指数下跌0.29%,创业板下跌7.68%,Wind全A指数下跌0.09%。科技类板块上涨较多。本基金在报告期内维持较高的仓位,主要配置了竞争格局良好,具备核心竞争力的消费、医药、科技、制造业公司。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银新焦点灵活配置混合A份额净值增长率为9.63%,工银新焦点灵活配置混合C份额净值增长率为9.51%,业绩比较基准收益率为0.25%。
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