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国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.08%

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2019-11-25 06:52:06 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.08%

  金融界基金11月25日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)11月22日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1290元,累计净值为1.2290元。

  国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益22.97%,今年以来收益44.56%,近一月收益0.36%,近一年收益41.48%,近三年收益15.36%。

  国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益22.97%。

  张标,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益0.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.02%)、汇顶科技(持仓比例5.22%)、泸州老窖(持仓比例3.93%)、三一重工(持仓比例3.89%)、五粮液(持仓比例3.57%)、顺络电子(持仓比例3.55%)、今世缘(持仓比例3.45%)、桃李面包(持仓比例3.34%)、杰瑞股份(持仓比例3.25%)、山东药玻(持仓比例3.12%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾年初以来,中国外部环境变得更加错综复杂,中美贸易问题、英国脱欧、地缘政治等各类风险事件均悬而未决,主要经济体增长放缓,各国央行通过降息来对冲经济下行。国内经济同样面临较大的下行压力,但政策暖风频吹,去杠杆取得一定成效,减税已惠及民生,促消费政策效应有待观察。前三季度,国内股票市场在经历了一波反弹后,进入震荡走势。本质上,市场还是避险情绪占主导,给予竞争力强且确定性增长的消费股龙头、订单确定的细分领域龙头较高的估值溢价,同时给予受宏观经济、地产政策等影响的龙头股估值折价。总体上看,前三季度上证综指、沪深300创业板指等重要指数均有所上涨,食品饮料、电子、农林牧渔等行业涨幅居前。2、运行分析本报告期内,国寿安保核心产业基金继续配置核心资产。配置方向包括食品饮料、电子、家电、金融、医药等,其中食品饮料占比最高。3、对宏观、市场及行业走势展望展望四季度,外部环境依然严峻,国内经济下行压力较大。随着“六稳”政策逐步落地,经济平稳运行的积极因素增多,资本市场下行空间有限,且结构性机会增加。我们继续看好A股核心资产,一方面中国资本市场国际化程度增加,更多机构青睐核心资产;另一方面,核心资产代表行业竞争力最高水平,抗风险能力更强。同时,我们也看好国产化替代机会,随着中国制造能力增强、产品竞争力增加,高端领域的国产化替代具备长期投资价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.100元;本报告期基金份额净值增长率为8.70%,业绩比较基准收益率为0.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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