大成精选增值基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金11月25日讯 大成精选增值混合型证券投资基金(简称:大成精选增值,代码090004)11月22日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1270元,累计净值为3.5480元。
大成精选增值基金成立以来收益753.56%,今年以来收益31.17%,近一月收益-0.27%,近一年收益26.64%,近三年收益29.64%。
大成精选增值基金成立以来分红10次,累计分红金额41.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李博,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益31.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宋城演艺(持仓比例8.68%)、鱼跃医疗(持仓比例5.04%)、绝味食品(持仓比例4.66%)、贵州茅台(持仓比例4.13%)、中兴通讯(持仓比例3.57%)、海能达(持仓比例3.33%)、中炬高新(持仓比例3.12%)、长春高新(持仓比例2.84%)、杭氧股份(持仓比例2.84%)、迈瑞医疗(持仓比例2.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,经济呈现单边稳步下行的格局。一方面,中美贸易争端导致制造业投资和预期出现一定扰动,另一方面在房住不炒的指引下房地产融资呈现一定收紧趋势,地产投资存在稳步下行压力。在这种情况下,流动性保持了适当的宽松,而基建存在一定的发力起到适度的托底作用。从海外市场来看,经济增速大多出现一定减速,全球负利率债券存量达到历史新高,全球需求较为疲弱,流动性周期趋向宽松。从市场角度来看,整体三季度相对平稳,但是结构上出现了较为明显的分化,科技类和消费类行业取得了较为明显的超额收益,而本组合在持仓上也做出了相应的调整,并取得了一定的效果。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0984元;本报告期基金份额净值增长率为5.26%,业绩比较基准收益率为0.18%。
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