华宝消费升级混合基金最新净值跌幅达1.89%
金融界基金11月25日讯 华宝消费升级混合型证券投资基金(简称:华宝消费升级混合,代码007308)11月22日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0663元,累计净值为1.0663元。
华宝消费升级混合基金成立以来收益6.63%,今年以来收益6.63%,近一月收益-1.08%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为光磊,自2019年06月19日管理该基金,任职期内收益6.63%。
汤慧,自2019年09月05日管理该基金,任职期内收益-1.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.54%)、五粮液(持仓比例8.75%)、格力电器(持仓比例8.67%)、香飘飘(持仓比例8.63%)、今世缘(持仓比例4.69%)、老百姓(持仓比例4.24%)、山大华特(持仓比例4.02%)、凯莱英(持仓比例3.25%)、长春高新(持仓比例3.23%)、中国联通(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股市场整体处于区间震荡格局,其中7月最大回撤10%左右。风格上偏成长板块超额优势明显,中信一级电子板块三季度录得近20%的涨幅。消费板块,包括食品饮料、医药、家电、餐饮旅游等跑赢大盘,但相对收益低于成长板块。本基金于6月下旬成立,7月1日即是市场阶段高点。本基金基于审慎原则逐步减仓,在市场调整的过程中买入优质标的,并在8月上旬即实现了盈利,取得了相对消费板块明显的超额收益。本基金定位投资消费行业为主,选择聚焦两个方向,一是符合消费大趋势且景气度向好的细分行业,二是具备行业竞争优势,中长期向好的优质公司。目前重点看好的方向包括白酒、白电龙头、创新药产业链、药店等。展望4季度,全球经济有一定向下压力,消费行业整体的增速也面临考验,龙头公司的业绩确定性和市场份额优势会更为凸显。配置方向上以业绩为锚,仍然优选行业景气方向和优质公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为6.03%,业绩比较基准收益率为-1.03%。
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