万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.86%
金融界基金11月25日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A,代码501075)11月22日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0157元,累计净值为1.0157元。
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益1.57%,今年以来收益1.57%,近一月收益-1.78%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为高源,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益1.57%。
李文宾,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益1.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例3.82%)、寒锐钴业(持仓比例3.71%)、海通证券(持仓比例3.19%)、欧菲光(持仓比例2.80%)、华天科技(持仓比例2.63%)、万兴科技(持仓比例2.45%)、长电科技(持仓比例2.37%)、石基信息(持仓比例2.35%)、金安国纪(持仓比例2.21%)、国泰君安(持仓比例2.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场指数呈现先跌后涨的震荡格局,在结构上也出现了较为显著的变化。本基金在二季度后期和三季度初完成了电子等成长股的布局,并较好地从市场的结构性上涨中获益,实现了基金净值的绝对和相对收益。展望未来,我们认为从基本面角度,年底之前需关注传统经济是否企稳,以及电子为代表的新经济、新产品的进程,前者决定了传统板块(如金融)是否能够修复目前较大的估值折价,而后者则将决定未来较长一段时间内成长股的超额收益是否持续。虽然短期货币数据有环比改善的迹象,但我们认为其幅度和可持续性仍待观察。市场仍需在结构中寻找机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家科创主题A类份额净值为1.0381元;本报告期基金份额净值增长率为3.81%,业绩比较基准收益率为3.83%。
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