富国天益价值混合基金最新净值跌幅达1.86%
金融界基金11月25日讯 富国天益价值混合型证券投资基金(简称:富国天益价值混合,代码100020)11月22日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5836元,累计净值为4.9649元。
富国天益价值混合基金成立以来收益1,218.85%,今年以来收益48.30%,近一月收益1.49%,近一年收益40.38%,近三年收益51.75%。
富国天益价值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额47.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐颐恒,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益11.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石基信息(持仓比例8.00%)、中国平安(持仓比例7.65%)、迈瑞医疗(持仓比例7.39%)、贵州茅台(持仓比例7.23%)、万华化学(持仓比例6.89%)、宋城演艺(持仓比例5.78%)、潍柴动力(持仓比例4.78%)、东方雨虹(持仓比例4.55%)、格力电器(持仓比例4.49%)、国瓷材料(持仓比例3.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股市场小幅震荡,市场分化严重,科技股为代表的的小盘股表现较好,而大盘股表现很弱。三季度,国内经济下行压力加大,中美贸易摩擦不断升级,同时稳增长政策陆续出台。在此背景下,组合整体风格和仓位配置保持稳定,适度调整了行业配置和持股,让组合行业更加均衡,从而较好地控制了组合波动性。本基金将继续坚定持有竞争力强大、估值成长性匹配的公司来获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为8.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%
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