金融界基金11月25日讯 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城久恒灵活配置混合,代码200001)11月22日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3950元,累计净值为2.8370元。
长城久恒灵活配置混合基金成立以来收益340.44%,今年以来收益38.12%,近一月收益2.47%,近一年收益29.07%,近三年收益-1.77%。
长城久恒灵活配置混合基金成立以来分红19次,累计分红金额4.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为储雯玉,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益-2.14%。
谭小兵,自2018年05月29日管理该基金,任职期内收益7.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例4.20%)、用友网络(持仓比例3.65%)、恒生电子(持仓比例3.34%)、兆易创新(持仓比例3.20%)、中国软件(持仓比例3.15%)、闻泰科技(持仓比例2.96%)、山西汾酒(持仓比例2.67%)、中信建投(持仓比例2.59%)、启明星辰(持仓比例2.45%)、长川科技(持仓比例2.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度受内部环境和全球经济局势的影响,宏观经济弱势下行,其中社会零售总额、工业增加值、固定资产投资的同比增速均出现下降,进出口依旧疲软,预计3季度GDP增速仍将下行。考虑到4季度全球需求进一步放缓,以及中美贸易战对企业盈利的影响逐步显现,整体经济增长仍将承压。但从边际变化上,我们看到9月PMI指数环比略有回升,减税降费的正面影响也将体现,货币和财政政策仍有调节余地,经济失速的风险不大。三季度A股市场表现分化,上证综指下跌2.47%,而创业板指数则上涨7.68%,其中电子、医药、计算机、食品饮料涨幅居前,而传统周期行业均表现不佳。一方面科创板的推出提升了市场风险偏好,另一方面部分科技龙头中报的优异表现也提振了市场信心。在整体经济指标乏善可陈的背景下,市场更有动力去挖掘与宏观经济本身相关性不高,受益于特殊的政策环境和行业发展阶段而呈现景气度上行的行业。三季度本基金上涨9.50%,表现优于比较基准。我们延续了中报提出的优选行业龙头的思路,从其市场地位能否巩固、掌握资源的稀缺性、品牌的认可度、管理层的尽职程度等方面进行考量,并结合行业本身的景气度,重点布局了5G、半导体、自主可控产业链,同时仍将食品饮料、医药作为中长线的战略性配置品种。展望后市,我们仍将贯彻从高景气度行业中精选龙头个股的思路,配置重点向科技股倾斜。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为9.55%,本基金业绩比较基准收益率为0.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)



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